4C Overige algemene dekkingsmiddelen
Bedragen * € 1.000 | Begroot | Begroot na wijziging | Rekening | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.584 | 2.611 | 2.050 | 560 |
Baten | 2.479 | 2.390 | 2.538 | 148 |
Saldo van baten en lasten | -1.105 | -221 | 487 | 708 |
Mutatie reserve | 1.106 | 544 | 249 | -295 |
Gerealiseerd resultaat | 1 | 323 | 736 | 413 |
Tabel afwijkingen
Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
P-budget | -38 |
Beleggingen | 12 |
Stelposten | 513 |
SPUK Sport | 183 |
Rente | -72 |
Vastgoed | 116 |
Overig | -6 |
Subtotaal | 708 |
Mutatie reserve: | |
Co-financiering | -21 |
Voorziening gebouwen | -274 |
Totaal na mutatie reserve | 413 |
Toelichting afwijkingen
P-budget
Een toelichting op het totale p-budget kunt u vinden in paragraaf 5 Bedrijfsvoering, onderdeel ‘Organisatie en formatie’.
Stelposten
De stelpost loon-en prijsontwikkeling van € 495.000 is in 2021 niet ingezet. Dit voordeel wordt voor een groot deel gebruikt voor het effect van de nieuwe CAO voor 2021 van € 292.000 bij de gemeente en van € 85.000 bij de Connectie.
SPUK Sport
Dit betreft de vastgestelde specifieke uitkering sport over 2020.
Rente
Er is totaal € 146.000 minder rente doorberekend naar producten (nadeel) omdat investeringen niet zijn uitgevoerd die wel begroot zijn. De belangrijkste investeringen hiervan zijn de investeringen wegen, investeringen riolering en de sporthal Doorwerth. Deze lagere doorbelasting van de rente vormt een voordeel bij de betreffende producten.
Door uitstel van de investeringen is er minder geld geleend dan begroot. Dit levert een voordeel op van € 74.000.
Vastgoed
Algemeen
Onderhoud gebouwen algemeen € 178.000 voordeel
In de begroting is rekening gehouden met groot onderhoud gebouwen die niet zijn opgenomen in het onderhoudsplan. Hieraan is € 178.000 minder besteed. Deze middelen blijven in de reserve onderhoud gebouwen.
Overige kosten algemeen € 15.000 nadeel
Door overschrijding op verschillende onderdelen, belastingen, verzekering en taxatiekosten is op deze post een negatief resultaat ontstaan.
Panden
Johanniterweg 4 Doorwerth € 40.500 nadeel
Bij het voormalig schoolgebouw aan de Johanitterweg is een tekort ontstaan. De kosten van gasverbruik zijn hoger. Door de leeftijd van het pand stijgen de onderhoudslasten. Daarnaast zijnde ontvangen belastingaanslag hoger als geraamd
Overige panden € 5.750 nadeel.
Reserve gebouwen
Onderhoud gebouwen algemeen € 178.000 nadeel (zie algemeen)
Renovatie gymzaal van Spaenweg € 95.000 nadeel (is een voordeel bij product 1B onderwijs).