2M Water en riolering
Bedragen * € 1.000 | Begroot | Begroot na wijziging | Rekening | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.953 | 3.093 | 2.995 | 97 |
Baten | 4.274 | 4.415 | 4.215 | -200 |
Saldo van baten en lasten | 1.322 | 1.322 | 1.220 | -103 |
Mutatie reserve | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerealiseerd resultaat | 1.322 | 1.322 | 1.220 | -103 |
Tabel afwijkingen
Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
Elektromechanisch | 10 |
Infiltratie/hemelwatervoorziening | 103 |
Vrijvervalriolering | 254 |
Kapitaallasten | 758 |
Riolering algemeen | 38 |
Samenwerking/communicatie | 30 |
Rioolheffing | -95 |
P-budget | -20 |
Overig | 7 |
Subtotaal | 1.085 |
Mutatie voorziening GRP i.v.m. saldo product 2M Water en riolering | -1.085 |
Mutatie voorziening GRP i.v.m. straatreiniging, kwijtscheldingen, BTW, overhead | -103 |
Totaal na mutatie voorziening | -103 |
Toelichting afwijkingen
Elektromechanisch
Deze afwijking heeft betrekking op het stroomverbruik van de gemalen en de kosten ten behoeve van het netbeheer. Deze kosten fluctueren jaarlijks op basis van verbruik. In 2021 vielen deze kosten lager uit dan eerder verwacht.
Infiltratie/hemelwatervoorziening
Een groot deel van het onderhoud van de hemelwatervoorzieningen is vanwege interne capaciteitsproblemen uitgesteld naar 2022. In 2022 staat het op de planning om deze achterstand in te halen.
Vrijvervalriolering
Ruim een derde van dit bedrag bestaat uit inspectiewerkzaamheden van de riolering in de uiterwaarden. Net zoals het frezen van wortels € 90.000 en het reinigen van de kolken € 18.000 zijn deze werkzaamheden vanwege (interne) capaciteitsproblemen doorgeschoven naar 2022.
Er hebben zich in 2021 minder calamiteiten voorgedaan dan begroot, dit leidt tot een voordeel van € 15.000. Ook hebben we minder deelreparaties aan de hoofdleidingen uit hoeven voeren € 13.000.
Kapitaallasten
In dit jaar is er minder geïnvesteerd dan begroot. Dit is mede het gevolg van interne (gemeentebrede) capaciteitsproblemen. Omdat we zoveel mogelijk integraal willen werken en zo mogelijk werk met werk willen maken, heeft de uitvoering van rioleringswerkzaamheden als onderdeel van een integraal project niet alleen te maken met de capaciteit binnen de vakgroep Water en Riolering, maar ook met de capaciteit van de organisatie als geheel.
Daarnaast is in 2021 voorrang gegeven aan het opstellen van een nieuw beheerplan en een nieuw kostendekkingsplan.
Omdat we vanuit duurzaamheid en vanuit kosten zo lang mogelijk met kapitaalgoederen willen doen, gebeurt het regelmatig dat er in de begroting op basis van een (theoretische) levensduur investeringen gepland zijn, die vanuit de praktijk nog niet nodig blijken te zijn.
Riolering algemeen
Betreft ingeleend personeel (geen p-budget).
Samenwerking/communicatie
Voor een deel bestaat de afwijking uit kleine over- en onderschrijdingen op verplichtingen die we lang geleden zijn aangegaan en zijn begroot. Een groter aandeel vormt een verplichting die welliswaar in 2021 is aangegaan, maar financieel op 2022 moet liggen.
Het opstellen van een hemel- en grondwaterverordening was begroot opdat deze klus uitbesteed kon worden. Uiteindelijk is dit intern opgelost en is hier een voordeel gerealiseerd.
Rioolheffing
Voor een toelichting op dit resultaat verwijzen we u naar paragraaf 1 Lokale heffingen, onderdeel Rioolheffing.
P-budget
Een toelichting op het totale p-budget kunt u vinden in paragraaf 5 Bedrijfsvoering, onderdeel ‘Organisatie en formatie’.
Overige
Calamiteiten met betrekking tot de randvoorzieningen hebben niet plaatsgevonden, daardoor is er een voordeel ontstaan. Daarnaast is op meten- en monitoren minder uitgegeven.
Mutatie voorziening GRP
Het saldo van product water en riolering is € 1.015.000 voordelig. Dit bedrag wordt extra gestort in de voorziening riolering.
Omdat er minder kosten zijn gemaakt is de toegerekende btw voor de kostendekkende heffing € 100.000 lager. Dit verschil wordt in de voorziening gestort. Daarnaast zijn er nog verschillen in toegerekende overhead en straatreiniging. Dit verschil bedraagt ongeveer € 3.000.