Voorzieningen
Staat van voorzieningen | Begin stand | Dotatie | Onttrekking | Eindstand |
|---|---|---|---|---|
Verplichtingen en risico’s | 3.875 | 158 | 314 | 3.719 |
niet actief personeel en ex wethouder | 3.806 | 158 | 307 | 3.657 |
Liquidatie Permar | 69 | 7 | 62 | |
Egalisatie van kosten | 10.564 | 2.054 | 203 | 12.415 |
Groot onderhoud gebouwen | 0 | 469 | 75 | 394 |
Voorz.Afvalstoffenheffing | 526 | 385 | 911 | |
Voorziening GRP | 10.038 | 1.200 | 128 | 11.110 |
Van derden ontvangen beklemde middelen | ||||
Investering Stedelijk vernieuwing | 31 | 31 | ||
Totaal | 14.470 | 2.212 | 517 | 16.165 |
Niet-actief personeel + wethouders | |
Doel: | Voldoen aan betalingsverplichtingen met betrekking tot niet-actief personeel en voormalig wethouders |
|---|---|
Vorming: | Ten laste van de exploitatie wanneer de hoogte dat vereist |
Hoogte: | N.v.t. |
Duur: | N.v.t. |
Bestedingsraming: | Volledig bedrag |
Prod. | B | W | Afw. | |
|---|---|---|---|---|
Per 1-1 | 3.806 | 3.806 | 0 | |
Prim. begroting | 14 | 14 | 0 | |
Storting i.v.m. arbeidsongeschiktheid (NJN) | 90 | 90 | 0 | |
Uitbetaling pensioenpolis | 54 | 54 | ||
Onttrekking wachtgeld en pensioenbetalingen | -307 | 0 | ||
Vrijval | -307 | |||
Per 31-12 | 3.910 | 3.657 | -253 |
Conform de begroting is een bedrag van € 14.200 in de voorziening gestort. Daarnaast is in de najaarsnota 2021 nog een aanvullende storting opgenomen van € 90.000 in verband met arbeidsongeschiktheid. Daarnaast is er nog een bedrag ontvangen van € 53.620 voor een uitbetaling pensioenpolis.
In 2021 is € 306.700 onttrokken voor wachtgeld en pensioenbetalingen.
Op basis van de berekening van de huidige wachtgeldregeling en pensioenen is per 31-12-2021 een bedrag nodig van € 3.585.000. Dit betekent dat in 2021 een vrijval van € 71.700 nodig is om de voorziening op de gewenste hoogte te krijgen.
Deze vrijval blijft achterwege omdat er nieuwe verplichtingen ontstaan na de verkiezingen.
Groot onderhoud gebouwen | |
Doel: | Het egaliseren van de kosten voor groot onderhoud gebouwen conform meerjaren onderhoudsplan |
|---|---|
Vorming: | |
Hoogte: | |
Duur: | |
Bestedingsraming: | |
Prod. | W | |
|---|---|---|
Per 1-1 | 0 | |
Dotatie | 469 | |
Onttrekking | -75 | |
Per 31-12 | 394 |
Liquidatie Permar | |
Doel: | Fasegewijs op basis van de realisatie van het liquidatieplan gelden uit deze voorziening beschikbaar te stellen aan het algemeen bestuur van Permar WS. |
|---|---|
Vorming: | Eenmalige dotatie ten laste van de exploitatie 2016 |
Hoogte: | € 69.000 |
Duur: | |
W | |
Per 1-1 | 69 |
Betaalde kosten 2021 | -7 |
Per 31-12 | 62 |
In 2021 was het Renkumse aandeel in de kosten van de liquidatie van Permar, uitgevoerd door gemeente Ede, € 7.000. De verwachting is dat de kosten voor de verdere afronding binnen het gereserveerde budget blijven.
Afvalstoffenheffing | |
Doel: | Egaliseren van kosten van afvalverwijdering en -verwerking om ongewenste schommelingen in het tarief voor afvalstoffenheffing te voorkomen |
|---|---|
Vorming: | Door middel van dotatie van een voordelig exploitatiesaldo op product afvalverwijdering en verwerking |
Hoogte: | Minimum: € 0, maximaal € 500.000 |
Duur: | N.v.t. |
Bestedingsraming: | N.v.t. |
Prod. | B | W | Afw. | |
|---|---|---|---|---|
Per 1-1 | 526 | 526 | 0 | |
2N | Storting conform begroting/ Resultaat jaarrekening | 46 | 385 | 339 |
Per 31-12 | 572 | 911 | 339 |
Voor 2021 was een storting van € 46.000 begroot na wijzing. In werkelijkheid is er een storting van € 385.000. Het verschil ad. € 339.000 is toegelicht bij het product 2N. Afvalverwijdering en verwerking (onderdeel II jaarrekening).
Rioolheffing | |
Doel: | Reserveren voor- c.q. nadelen op de exploitatiebudgetten als gevolg van o.a. aanbestedings- en efficiencyresultaten |
|---|---|
Vorming: | Vanuit voor- c.q. nadelen op de exploitatiebudgetten als gevolg van o.a. aanbestedings- en efficiencyresultaten |
Hoogte: | N.v.t. |
Duur: | Continu |
Bestedingsraming: | Conform raadsbesluit |
GRP | |
Doel: | Deze voorziening wordt ingezet om het vGRP+ te kunnen realiseren en de daarmee gepaard gaande kosten te egaliseren. Dit om ongewenste schommelingen in het tarief voor Rioolheffing te voorkomen. |
|---|---|
Vorming: | Middels jaarlijkse dotatie van het exploitatiesaldo op het product riolering |
Hoogte: | Conform GRP |
Duur: | N.v.t. |
Bestedingsraming: | Conform GRP |
Prod. | B | W | Afw. | |
|---|---|---|---|---|
Per 1-1 | 10.038 | 10.038 | 0 | |
2M | Mutatie voorziening GRP | -115 | 1.072 | 1.188 |
Per 31-12 | 9.923 | 11.110 | 1.188 |
Voor 2021 was een onttrekking van € 115.000 begroot. In werkelijkheid is er een storting van € 1.072.000. Het verschil ad. € 1.188.000 is toegelicht bij het product 2M. Water en Riolering (onderdeel II jaarrekening).
Investering stedelijke vernieuwing (ISV) | |
Doel: | Afzonderlijk zichtbaar houden van geoormerkte gelden van de provincie voor investering stedelijke vernieuwing (ISV) |
|---|---|
Vorming: | Dotatie van ontvangen gelden die niet in het lopende jaar worden uitgegeven |
Hoogte: | N.v.t. |
Duur: | Opheffing na uitvoering van het door de provincie beoogde beleid |
Bestedingsraming: | Conform de hoogte van de voorziening |
In 2020 is geen ISV 3 budget ingezet.